Série "Eleições americanas 2024" - Artigo 1 - Como as Eleições Americanas 2024, em meio as Tensões Geopolíticas e conflitos globais, Impactam o Mercado Financeiro Global.

Os candidatos presidenciais nos EUA , as tensões geopolíticas e conflitos globais podem realmente perturbar os mercados financeiros globais? Ou são apenas um barulho temporário em uma economia maior?

As eleições presidenciais nos Estados Unidos e as tensões geopolíticas no Oriente Médio afetam muito o mercado financeiro global. A incerteza política e a volatilidade dos mercados são consequências desses eventos. Elas influenciam investimentos e a economia mundial.

Vamos ver como os investidores e economistas lidam com esse cenário de instabilidade política.

Impacto das Eleições Americanas no Mercado Financeiro

As eleições presidenciais nos Estados Unidos criam grande incerteza. Elas afetam a volatilidade dos mercados financeiros globais. Investidores observam as diferenças entre os candidatos, em questões econômicas e comerciais.

Incerteza Política e Volatilidade dos Mercados

A polarização política nos Estados Unidos é grande. Pesquisas mostram que a rejeição ao presidente Donald Trump é igual à sua popularidade. A impopularidade da candidata democrata Kamala Harris também surpreende.

Essa instabilidade política aumenta a aversão ao risco. Investidores buscam ativos mais seguros.

Posições Divergentes dos Candidatos

As diferenças entre as políticas econômicas dos candidatos são pequenas. No entanto, há preocupações com o déficit público e a inflação. Isso cria incertezas sobre a política monetária do Federal Reserve.

Diante da incerteza política e volatilidade dos mercados, os investidores globais devem ficar atentos. É importante acompanhar as propostas e ações dos candidatos. Investidores devem entender os possíveis impactos na economia e nos investimentos internacionais.

Tensões no oriente e outros conflitos globais também impactam fortemente o Mercado Financeiro Global

As eleições americanas e, especialmente este ano, com as tensões geopolíticas e os conflitos globais criam incertezas, afetando o mercado financeiro global, criando volatilidade e impactando os investimentos e a economia mundial.

A taxa de desemprego nos EUA está em 4,2%. Há expectativa de aumento nas contratações. No entanto, as divergências entre os candidatos preocupam a política econômica futura.

Um dos catalisadores para a busca por ativos seguros, como o ouro. No terceiro artigo falaremos sobre mais outros destes ativos chamados de "porto seguro para investimentos".

No Brasil, o Ibovespa chegou a cair mais de 3,8% devido às tensões no Oriente Médio. Mesmo com a nota do país atualizada pela Moody's de Ba2 para Ba1.

Nos EUA, o S&P 500 caiu 1,2%. O Nasdaq Composite teve queda maior que 2,3%. O Dow Jones Industrial Average fechou com queda de 0,8% por causa das tensões com o Irã.

Os números mostram como essas incertezas políticas e as tensões geopolíticas afetam os mercados financeiros globais.

No início de outubro o Irã atacou Israel com mais de 200 mísseis, um dos maiores ataques recentes. Esse ataque aumentou muito as tensões entre os dois países. E isso, por sua vez, afetou os mercados financeiros do mundo.

• O preço do petróleo Chegou a subir 14,8% após os ataques, mostrando a instabilidade na região.
• Conversas estratégicas entre Israel, Estados Unidos e outros países ajudaram a reduzir a preocupação do mercado. Isso fez o preço do barril retornar aos preços do momento dos ataques.
• Dentro outras incertezas o conflito no Oriente Médio também afetou o dólar aqui no Brasil, que subiu cerca de 5,0% frente ao real brasileiro. O dólar chega no momento desta publicação à R$5,77, quando estava cerca de R$ 5,45 nos dias dos ataques.

Esse risco geopolítico pode ter efeitos ainda maiores. Isso porque as eleições presidenciais nos Estados Unidos estão próximas, marcadas para o dia 5 de novembro. São várias as possibilidades de desfechos desse conflito e a depender do que aconteça daqui pra frente pode mudar a opinião pública e os resultados eleitorais.

"A diminuição da influência dos Estados Unidos em Israel é evidenciada por declarações do governo israelense em desacordo com os interesses americanos, como a operação no Líbano sem comunicação prévia aos EUA."

Com essas tensões no Oriente Médio, os investidores estão procurando por lugares mais seguros, mudando os fluxos de investimentos. Eles estão buscando o dólar e o ouro. Isso aumentou a demanda por esses ativos.

Refúgio no Ouro e outros ativos seguros

Com a política, as tensões geopolíticas em alta e todos os conflitos globais, o ouro, metal precioso, é o escolhido pelos investidores. Eles buscam esse ativo de segurança por causa da aversão ao risco. Isso mostra o fluxo de capitais em busca de proteção.

Alta Demanda por Ativos de Segurança

O ouro tem subido muito este ano, com um aumento de 38% desde o início de 2024. Isso mostra o desejo dos investidores por este "porto seguro". Eles buscam segurança em um mundo cheio de incertezas.

Os bancos centrais têm cerca de 17% das reservas de ouro conhecidas. Eles esperam que esses estoques de ouro cresçam nos próximos 12 meses. Além disso, o preço do ouro já chegou a US$ 2.800 por onça.

O SPDR Gold Shares, o maior ETF de ouro do mundo, teve um aumento de 28% este ano. Isso mostra o interesse crescente.

"Nos últimos 25 anos, as cotações do ouro foram multiplicadas por 10 vezes. Nos últimos seis meses, a valorização do ouro supera 30%, sendo 5% somente no corrente mês."

Essa busca por ativos de segurança deve continuar. Isso porque a incerteza política e as tensões geopolíticas ainda estão presentes.

Risco Geopolítico e Fluxo de Capitais

Eventos políticos e militares globais, como as eleições nos EUA e tensões no Oriente Médio, criam incertezas. Essas incertezas perturbam os mercados financeiros. Estudos mostram que esses fatores afetam o comportamento dos investidores e a estabilidade econômica.

Isso causa maior volatilidade nos preços das ações e flutuações nos fluxos de capital. A Coreia do Sul, por exemplo, mostrou que o aumento do risco geopolítico reduz os retornos das ações. Isso é mais notável para empresas com alta participação de investidores domésticos e ativos fixos relevantes.

As tensões entre os EUA e a China também têm impacto nos mercados de ações globais. Isso mostra o efeito direto nos fluxos de capital internacional.

Quantificar os riscos geopolíticos é um desafio. No entanto, modelos econométricos, como o Índice de Risco Geopolítico (GPR), conseguem correlacionar valores mais altos com maior volatilidade e retornos reduzidos das ações. Essas ferramentas são essenciais para analisar a influência dos fatores geopolíticos nos mercados financeiros.

Diante desse cenário, os investidores tendem a buscar ativos considerados mais seguros. Isso pode prejudicar os mercados emergentes e as economias mais vulneráveis a choques externos. Esse fluxo de capitais, impulsionado pelo risco geopolítico, afeta os investimentos internacionais e a dinâmica dos mercados emergentes.

Diante desse cenário volátil, os fluxos de capitais e os investimentos internacionais enfrentam desafios. Isso impacta principalmente os mercados emergentes. A compreensão dos riscos geopolíticos é fundamental para os investidores se manterem estrategicamente posicionados.

"A bipolaridade entre EUA e China é analisada como uma possibilidade de nova Guerra Fria desde 2018, segundo o historiador Niall Ferguson."

1. Eventos políticos e militares aumentam a incerteza e a volatilidade dos mercados financeiros
2. Risco geopolítico afeta os retornos das ações, especialmente em empresas com alta participação de investidores domésticos
3. Tensões entre EUA e China causam oscilações nos mercados de ações globais e flutuações nos preços das commodities
4. Modelos econométricos ajudam a quantificar o impacto dos riscos geopolíticos nos mercados financeiros
5. Investidores buscam ativos considerados mais seguros, prejudicando os mercados emergentes e ativos mais voláteis

O risco geopolítico e a busca por ativos mais seguros afetam diretamente os fluxos de capitais e os investimentos internacionais. Isso impacta principalmente os mercados emergentes. A compreensão desses fatores é essencial para os investidores se posicionarem de forma estratégica.

Economias Emergentes e Mercados Fronteiriços

As economias emergentes e mercados fronteiriços enfrentam grandes desafios. Isso ocorre devido às incertezas políticas e geopolíticas. As eleições americanas, tensões geopolíticas e conflitos globais afetam diretamente os investimentos internacionais.

Os investidores globais estão mais cautelosos. Com a incerteza política aumentando, muitos preferem investir em ativos mais seguros. Isso faz com que menos capital vá para as economias emergentes e mercados fronteiriços.

Impacto nos Investimentos Internacionais

As turbulências políticas e geopolíticas afetam o fluxo de capitais. Isso pode causar uma queda nos investimentos diretos estrangeiros e maior volatilidade nos mercados de ações desses países.

Essa volatilidade nos mercados financeiros pode ter efeitos graves. A redução nos investimentos internacionais afeta o crescimento econômico. Isso impacta o PIB, a inflação e a taxa de câmbio.

Cenário Político Mundial e Alianças Diplomáticas

O cenário político mundial e as alianças diplomáticas são muito importantes. Eles afetam como as eleições americanas e as tensões no Oriente Médio influenciam o mercado financeiro global. Os Estados Unidos têm uma ordem multilateral há mais de sete décadas. Mas, a eleição presidencial de 2000 mudou muito a política externa americana.

A decisão de invadir o Afeganistão após o 11 de setembro foi tomada pelo presidente dos EUA. A supervisão do Congresso sobre a política externa diminuiu durante governos unificados.

Com a eleição de Donald Trump, os compromissos multilaterais de Washington começaram a se desfazer. Trump retirou os EUA do acordo climático de Paris. O presidente Biden busca controlar a influência econômica da China com estratégias como controles de exportação e tarifas.

A pandemia de COVID-19 mostrou que as doenças são globais. Elas precisam de respostas globais.

O bloco do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) está ganhando mais destaque. Após sua expansão, o BRICS representa mais de 45% da população mundial. Eles abrangem 30% do território do planeta e correspondem a 29% do PIB global.

Além do BRICS, outras regiões e países também são importantes nas negociações internacionais. A Arábia Saudita é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. A Argentina tem o terceiro maior PIB da América Latina.

O Egito é o quarto maior PIB do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos têm a quarta maior economia na região. A Etiópia enfrenta um cenário econômico fragilizado, mas é um dos países que mais cresce na África.

Portanto, o cenário político mundial e as alianças diplomáticas têm um grande impacto no mercado financeiro global. Eles influenciam os fluxos de capital, os investimentos e o desempenho da economia mundial.

Atuação do Federal Reserve e Política Monetária

O Federal Reserve (Fed) e sua política monetária são afetados pela incerteza política-econômica. As expectativas de redução nas taxas de juros mostram a preocupação do Fed. Isso se deve às eleições americanas e às tensões no Oriente Médio.

Essas tensões têm um grande impacto na economia dos EUA.

Expectativas de Cortes nas Taxas de Juros

As projeções indicam uma chance de 92% de um corte de 25 pontos-base na reunião de novembro do Fed. Isso vem da ferramenta FedWatch da CME. Mas, os operadores estão reduzindo suas apostas por causa de dados econômicos fortes nos EUA.

O federal reserve já cortou as taxas de juros em 50 pontos-base em setembro. Isso foi por causa das incertezas políticas e seus efeitos na economia. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfrenta críticas por não alinhar bem suas palavras com ações. Isso aumenta a volatilidade das expectativas de política monetária.

As expectativas de cortes nas taxas de juros mostram a preocupação do Fed. Isso se deve às incertezas políticas e tensões geopolíticas.

Impacto no Dólar e Rendimentos dos Treasuries

As eleições americanas e as tensões no Oriente Médio afetam o dólar e os rendimentos dos Treasuries. Essas mudanças são influenciadas pelas expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve. Além disso, os fluxos de capitais buscam segurança em ativos mais seguros.

O valor do dólar tem variado muito. Essa volatilidade também mostra as incertezas dos investidores sobre as decisões do Fed.

Os rendimentos dos Treasuries também estão instáveis. Com a expectativa de cortes de juros, os títulos públicos americanos têm perdido valor. Isso ocorre porque os investidores esperam taxas de juros mais baixas.

Com a busca por segurança, o ouro têm ganhado popularidade. Isso acontece devido ao aumento do risco para os investidores.

Em conclusão, as eleições e as tensões no Oriente Médio afetam o dólar e os rendimentos dos Treasuries. Mostram a complexidade das relações entre política, economia e finanças no mundo.

"O dólar tem se fortalecido devido às propostas de Donald Trump, como tarifas e cortes de impostos, que são consideradas inflacionárias e têm impactado o apetite por ativos de maior risco."

Diversificação de Portfólios e Investimentos Globais

Com a política e a geopolítica em mudança, diversificar portfólios e investir globalmente é crucial. As eleições nos EUA e os conflitos no Oriente Médio podem afetar o mercado. Investir em diferentes mercados, como emergentes, pode ajudar a reduzir riscos.

Isabela Bessa da Warren, economista, diz que investir internacionalmente vai além dos EUA. Brasil e outros emergentes podem ser boas apostas, considerados os riscos da insegurança jurídica.

Investimentos internacionais exigem paciência, não é bom tirar dinheiro quando o dólar cai. É melhor manter a estratégia a longo prazo.

As taxas de administração variam com o patrimônio e o serviço. É importante saber se os rendimentos já descontam tarifas. A diversificação de portfólio é essencial em um mundo incerto.

"A rivalidade crescente entre EUA e China e os conflitos no Oriente Médio impactam o comércio global e devem ser considerados nos cenários empresariais."

Portanto, a diversificação de portfólio e os investimentos globais, incluindo mercados emergentes, são essenciais. Eles ajudam a enfrentar a instabilidade política e as tensões geopolíticas.

Conclusão

As eleições nos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio afetam muito o mercado financeiro global. A incerteza política e a volatilidade dos mercados são grandes desafios. Além disso, o risco geopolítico e as expectativas sobre a política monetária do Federal Reserve são essenciais.

Para os investidores, diversificar portfólios e investir globalmente são estratégias importantes. É crucial acompanhar o dólar, as previsões de cortes de juros e as eleições nos EUA. Também é importante monitorar a situação no Oriente Médio.

Em um mundo cheio de incertezas, ficar atento ao mercado financeiro global é essencial. Adotar medidas de proteção e diversificar investimentos são passos importantes. Assim, os investidores podem navegar com segurança nesse ambiente volátil.